| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 117,203,138.36 | 51,685,255.66 | 17,655,851.34 | 83,173,734.04 |
| 2025-06-29 | 302,530,714.60 | 117,203,138.36 | 15,422,980.08 | 200,750,556.32 |
| 2025-03-30 | 289,723,433.34 | 302,530,714.60 | 360,548,016.95 | 347,740,735.69 |
| 2024-12-30 | 289,723,433.34 | 289,723,433.34 | - | - |
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