兴全红利量化选股股票C(021980)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全红利量化选股股票C(021980)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-34,051,327.99	44,279,053.94	28,837,403.19	1,846,997.37
利息合计	14,684.37	223,002.65	209,644.49	1,490,358.72
其中：存款利息收入	14,684.37	41,376.46	28,018.30	39,665.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	181,626.19	181,626.19	1,450,692.92
投资收益合计	21,954,098.14	25,835,118.95	9,407,571.95	-82,353.04
其中：股票投资收益	13,864,987.50	9,871,939.22	-781,693.37	-151,715.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	209,652.62	324,598.60	185,968.47	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,879,458.02	15,638,581.13	10,003,296.85	69,362.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,411,088.10	16,391,908.32	17,774,233.61	438,991.69
其他收入	390,977.60	1,829,024.02	1,445,953.14	-
费用	2,906,272.70	6,897,529.28	4,407,083.98	1,773,779.55
管理人报酬	2,039,897.06	4,672,245.28	2,945,297.21	1,212,112.35
基金托管费	339,982.79	778,707.63	490,882.91	202,018.68
销售服务费	369,841.46	1,081,878.14	776,699.25	289,426.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	74,769.17	189,144.38	105,787.30	-
其中：卖出回购金融资产支出	74,769.17	189,144.38	105,787.30	-
其他费用	81,704.06	174,900.00	87,763.46	65,000.00
利润总额	-36,957,600.69	37,381,524.66	24,430,319.21	73,217.82

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