基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通创新医药混合发起C(021987) |
净值：
0.9630
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9630 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 190,000.00 | 13,594,500.00 | 9.20 |
| 688235 | 百济神州 | 31,527.00 | 9,675,636.30 | 6.55 |
| 002020 | 京新药业 | 390,000.00 | 8,080,800.00 | 5.47 |
| 603259 | 药明康德 | 70,000.00 | 7,842,100.00 | 5.31 |
| 01801 | 信达生物 | 85,000.00 | 7,480,958.12 | 5.06 |
| 688336 | 三生国健 | 131,000.00 | 7,443,420.00 | 5.04 |
| 03692 | 翰森制药 | 220,000.00 | 7,242,852.94 | 4.90 |
| 000963 | 华东医药 | 173,000.00 | 7,188,150.00 | 4.87 |
| 01530 | 三生制药 | 260,000.00 | 7,121,244.00 | 4.82 |
| 688192 | 迪哲医药 | 97,829.00 | 7,085,754.47 | 4.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,479,558.77 | 54.48 | 84.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,842,100.00 | 5.31 | 8.21 |
| 批发和零售业 | 7,188,150.00 | 4.87 | 7.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.36 | - | 15.25 | 147,713,002.07 |
| 2025-06-30 | 81.70 | - | 18.85 | 150,732,425.95 |
| 2025-03-31 | 86.10 | - | 16.03 | 173,239,170.24 |
| 2024-12-31 | 68.22 | - | 33.67 | 232,028,963.87 |
| 2024-09-30 | 86.86 | - | 13.27 | 130,461,525.38 |
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