国泰海通创新医药混合发起C(021987)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,740,535.96 |
5,801,668.82 |
239,283.82 |
802,461.69 |
| 本期利润 |
1,033,049.35 |
7,056,466.57 |
4,140,580.48 |
-898,827.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.13 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.63 |
14.51 |
6.74 |
-2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.17 |
10.71 |
7.41 |
7.07 |
| 期末可供分配利润 |
-5,016,932.63 |
-6,488,854.13 |
-8,741,476.08 |
-25,475,105.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
28,875,848.16 |
52,041,777.27 |
43,582,258.39 |
103,934,561.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.89 |
0.86 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.58 |
18.53 |
15.00 |
7.07 |
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