基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加专精特新量化选股混合发起式A(021990) |
净值：
1.6542
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.6542 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002996 | 顺博合金 | 1,174,100.00 | 9,275,390.00 | 1.87 |
| 688485 | 九州一轨 | 660,700.00 | 8,945,878.00 | 1.80 |
| 688296 | 和达科技 | 599,200.00 | 8,772,288.00 | 1.77 |
| 300929 | 华骐环保 | 801,500.00 | 8,752,380.00 | 1.76 |
| 603282 | 亚光股份 | 485,100.00 | 8,741,502.00 | 1.76 |
| 688659 | 元琛科技 | 815,000.00 | 8,728,650.00 | 1.76 |
| 301283 | 聚胶股份 | 207,700.00 | 8,723,400.00 | 1.76 |
| 603860 | 中公高科 | 284,900.00 | 8,717,940.00 | 1.76 |
| 300535 | 达威股份 | 443,341.00 | 8,702,783.83 | 1.75 |
| 603041 | 美思德 | 707,500.00 | 8,702,250.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,494,686.20 | 77.09 | 88.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,698,258.00 | 3.57 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,354,112.00 | 3.50 | 4.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,080,276.00 | 1.83 | 2.10 |
| 建筑业 | 6,116,250.00 | 1.23 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.21 | - | 16.97 | 496,192,206.19 |
| 2025-06-30 | 84.04 | - | 14.70 | 71,956,856.04 |
| 2025-03-31 | 83.44 | - | 11.90 | 21,942,072.38 |
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