| 2025-06-30 | |
| 收入 | 10,736,759.89 |
| 利息合计 | 58,009.20 |
| 其中：存款利息收入 | 44,404.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,605.09 |
| 投资收益合计 | 6,044,717.27 |
| 其中：股票投资收益 | 5,685,545.95 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 359,171.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,490,193.12 |
| 其他收入 | 143,840.30 |
| 费用 | 299,890.83 |
| 管理人报酬 | 192,996.95 |
| 基金托管费 | 32,166.15 |
| 销售服务费 | 29,104.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 45,622.86 |
| 利润总额 | 10,436,869.06 |
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