中加专精特新量化选股混合发起式A(021990)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-31,560,819.87 |
60,601,380.66 |
10,736,759.89 |
| 利息合计 |
746,313.03 |
767,177.86 |
58,009.20 |
| 其中：存款利息收入 |
746,313.03 |
723,863.14 |
44,404.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
43,314.72 |
13,605.09 |
| 投资收益合计 |
34,786,514.01 |
64,094,412.61 |
6,044,717.27 |
| 其中：股票投资收益 |
30,672,118.99 |
62,754,198.33 |
5,685,545.95 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-28,936.93 |
-53,897.16 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
65,223.49 |
355,732.25 |
- |
| 股利收益 |
4,078,108.46 |
1,038,379.19 |
359,171.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-68,837,946.56 |
-9,690,171.55 |
4,490,193.12 |
| 其他收入 |
1,744,299.65 |
5,429,961.74 |
143,840.30 |
| 费用 |
6,744,791.88 |
4,399,559.77 |
299,890.83 |
| 管理人报酬 |
4,691,241.42 |
3,061,605.18 |
192,996.95 |
| 基金托管费 |
781,873.61 |
510,267.48 |
32,166.15 |
| 销售服务费 |
1,172,488.87 |
658,578.12 |
29,104.58 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
98,835.04 |
168,000.00 |
45,622.86 |
| 利润总额 |
-38,305,611.75 |
56,201,820.89 |
10,436,869.06 |
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