新华双利债券E
(021992)
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累计净值：1.1400
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.1400 | -0.35% |
| 2026-11-11 | 1.1440 | 0.72% |
| 2026-11-10 | 1.1358 | 0.31% |
| 2026-11-09 | 1.1323 | 0.09% |
| 2026-11-06 | 1.1313 | -0.71% |
| 2026-11-05 | 1.1394 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 1.1399 | 1.08% |
| 2026-11-03 | 1.1277 | -0.47% |
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基金全称
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新华双利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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李晓然 林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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2.5424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-2.26%
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最近三月
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-5.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.11%
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最近两年
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7.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002436 | 兴森科技 | 165,900.00 | 6,791,946.00 | 0.45 |
| 300223 | 君正股份 | 49,173.00 | 6,350,692.95 | 0.42 |
| 600601 | 方正科技 | 480,300.00 | 6,339,960.00 | 0.42 |
| 605358 | 立昂微 | 136,100.00 | 6,173,496.00 | 0.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,800.00 | 6,129,400.00 | 0.41 |
| 688313 | 仕佳光子 | 38,600.00 | 5,962,928.00 | 0.40 |
| 688469 | 芯联集成 | 657,300.00 | 5,823,678.00 | 0.39 |
| 688385 | 复旦微电 | 103,000.00 | 5,786,540.00 | 0.39 |
| 688192 | 迪哲医药 | 99,695.00 | 5,783,306.95 | 0.39 |
| 601869 | 长飞光纤 | 14,000.00 | 5,756,240.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,867,218.73 | 14.96 | 84.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,450,128.00 | 2.10 | 11.84 |
| 批发和零售业 | 5,194,836.00 | 0.35 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,111,424.00 | 0.34 | 1.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.75 | 82.61 | 0.74 | 1,496,633,076.90 |
| 2026-06-30 | 17.54 | 80.62 | 0.79 | 1,313,092,109.03 |
| 2026-03-31 | 18.75 | 84.78 | 0.83 | 826,854,570.34 |
| 2025-12-31 | 20.21 | 82.26 | 0.74 | 520,703,195.11 |
| 2025-09-30 | 14.08 | 83.11 | 2.94 | 520,257,083.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 林翟 | 479 | 1.43 |
| 2025-07-22 | - | 李晓然 | 480 | 1.43 |
| 2024-08-23 | 2025-07-24 | 王丹 | 335 | 12.37 |
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