新华双利债券E
(021992)
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累计净值：1.1656
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1656 | 0.15% |
| 2026-02-05 | 1.1639 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 1.1689 | -0.17% |
| 2026-02-03 | 1.1709 | 0.73% |
| 2026-02-02 | 1.1624 | -0.95% |
| 2026-01-30 | 1.1735 | -0.29% |
| 2026-01-29 | 1.1769 | -0.36% |
| 2026-01-28 | 1.1811 | 0.12% |
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基金全称
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新华双利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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李晓然 林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.09%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600378 | 昊华科技 | 61,800.00 | 1,975,128.00 | 0.38 |
| 002202 | 金风科技 | 95,900.00 | 1,956,360.00 | 0.38 |
| 688017 | 绿的谐波 | 9,700.00 | 1,863,370.00 | 0.36 |
| 300604 | 长川科技 | 18,100.00 | 1,833,711.00 | 0.35 |
| 600183 | 生益科技 | 25,200.00 | 1,799,532.00 | 0.35 |
| 300502 | 新易盛 | 4,000.00 | 1,723,520.00 | 0.33 |
| 600115 | 中国东航 | 285,400.00 | 1,712,400.00 | 0.33 |
| 002414 | 高德红外 | 116,100.00 | 1,703,187.00 | 0.33 |
| 002916 | 深南电路 | 7,300.00 | 1,695,717.00 | 0.33 |
| 603379 | 三美股份 | 27,600.00 | 1,675,872.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,975,065.96 | 14.01 | 69.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,552,673.00 | 1.45 | 7.18 |
| 金融业 | 7,313,668.00 | 1.40 | 6.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,062,660.00 | 1.36 | 6.71 |
| 采矿业 | 3,399,496.00 | 0.65 | 3.23 |
| 建筑业 | 3,296,884.00 | 0.63 | 3.13 |
| 综合 | 1,500,567.00 | 0.29 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 844,848.00 | 0.16 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 813,838.00 | 0.16 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 459,378.00 | 0.09 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.21 | 82.26 | 0.74 | 520,703,195.11 |
| 2025-09-30 | 14.08 | 83.11 | 2.94 | 520,257,083.42 |
| 2025-06-30 | 17.69 | 83.91 | 6.81 | 16,492,882.30 |
| 2025-03-31 | 18.16 | 88.21 | 3.02 | 17,105,636.96 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 83.12 | 6.73 | 17,199,189.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 林翟 | 201 | 3.71 |
| 2025-07-22 | - | 李晓然 | 202 | 3.71 |
| 2024-08-23 | 2025-07-24 | 王丹 | 335 | 12.37 |
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