新华双利债券E
(021992)
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累计净值：1.2030
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2030 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 1.2042 | -0.06% |
| 2026-08-07 | 1.2049 | 0.72% |
| 2026-08-06 | 1.1963 | 0.15% |
| 2026-08-05 | 1.1945 | 0.87% |
| 2026-08-04 | 1.1842 | 0.90% |
| 2026-08-03 | 1.1736 | -0.40% |
| 2026-07-31 | 1.1783 | 0.72% |
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基金全称
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新华双利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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李晓然 林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.99亿元
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份额规模
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2.3650亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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-2.19%
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最近三月
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-1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.31%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 20,600.00 | 6,542,560.00 | 0.50 |
| 300223 | 北京君正 | 24,000.00 | 5,973,600.00 | 0.45 |
| 688266 | 泽璟制药 | 49,300.00 | 5,751,338.00 | 0.44 |
| 001389 | 广合科技 | 24,200.00 | 5,741,450.00 | 0.44 |
| 688629 | 华丰科技 | 30,600.00 | 5,737,806.00 | 0.44 |
| 300604 | 长川科技 | 16,700.00 | 5,701,714.00 | 0.43 |
| 688702 | 盛科通信 | 14,500.00 | 5,654,855.00 | 0.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,900.00 | 5,623,500.00 | 0.43 |
| 688525 | 佰维存储 | 11,200.00 | 5,540,976.00 | 0.42 |
| 300136 | 信维通信 | 46,100.00 | 5,497,425.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,176,264.45 | 15.85 | 90.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,106,692.00 | 1.07 | 6.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,308,292.00 | 0.33 | 1.87 |
| 采矿业 | 3,783,808.00 | 0.29 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.54 | 80.62 | 0.79 | 1,313,092,109.03 |
| 2026-03-31 | 18.75 | 84.78 | 0.83 | 826,854,570.34 |
| 2025-12-31 | 20.21 | 82.26 | 0.74 | 520,703,195.11 |
| 2025-09-30 | 14.08 | 83.11 | 2.94 | 520,257,083.42 |
| 2025-06-30 | 17.69 | 83.91 | 6.81 | 16,492,882.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 林翟 | 386 | 7.04 |
| 2025-07-22 | - | 李晓然 | 387 | 7.04 |
| 2024-08-23 | 2025-07-24 | 王丹 | 335 | 12.37 |
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