新华双利债券E(021992)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,247,285.48 |
62,797.06 |
20,130.69 |
44,618.38 |
| 本期利润 |
13,854,788.79 |
-138,994.97 |
22,816.53 |
29,087.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.21 |
-1.30 |
4.58 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.53 |
10.62 |
7.04 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
39,161,800.92 |
15,059.43 |
31,260.28 |
5,586.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
299,256,415.00 |
156,577.42 |
633,201.93 |
310,892.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.14 |
1.11 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.53 |
14.48 |
10.78 |
3.49 |
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