首页 > 基金> 宏利鑫享90天持有债券A(022012)
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宏利鑫享90天持有债券A

(022012)
净值：
1.0383
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0383 2026-11-04
  • 净值走势
宏利鑫享90天持有债券A(022012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.03830.02%
2026-11-031.03810.01%
2026-11-021.03800.00%
2026-10-301.03800.00%
2026-10-291.03800.01%
2026-10-281.03790.00%
2026-10-271.03790.00%
2026-10-261.03790.01%
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基金情况

基金全称 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 余罗畅 周丹娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0421亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 3.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-94.375.8341,193,448.45
2026-06-30-113.2411.8342,579,093.60
2026-03-31-114.891.7160,907,430.69
2025-12-31-99.740.5655,622,815.14
2025-09-30-95.585.0938,408,817.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-周丹娜1690.70
2025-03-21-余罗畅5953.23
2024-10-292026-05-21高春梅5693.11
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