宏利鑫享90天持有债券A(022012)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
160,258.40 |
485,062.34 |
393,273.60 |
490,310.86 |
| 本期利润 |
160,489.36 |
450,697.65 |
346,362.12 |
539,460.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
1.59 |
0.85 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
1.99 |
1.37 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
742,324.79 |
347,797.87 |
523,947.08 |
490,985.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
24,244,547.21 |
15,030,452.78 |
28,823,156.30 |
107,207,481.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.32 |
2.51 |
1.89 |
0.51 |
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