| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 485,062.34 | 393,273.60 | 490,310.86 |
| 本期利润 | 450,697.65 | 346,362.12 | 539,460.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.59 | 0.85 | 0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.99 | 1.37 | 0.51 |
| 期末可供分配利润 | 347,797.87 | 523,947.08 | 490,985.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 15,030,452.78 | 28,823,156.30 | 107,207,481.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.51 | 1.89 | 0.51 |
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