首页 > 基金> 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014)
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中欧稳裕30天滚动持有债券发起A

(022014)
净值：
1.0514
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0514 2026-09-18
  • 净值走势
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.05140.00%
2026-09-171.05140.01%
2026-09-161.05130.01%
2026-09-151.05120.01%
2026-09-141.05110.01%
2026-09-111.05100.01%
2026-09-101.05090.00%
2026-09-091.05090.00%
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基金情况

基金全称 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰 管志玉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.35亿元 份额规模 1.2893亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.890.16842,766,071.64
2026-03-31-117.250.17820,438,962.93
2025-12-31-113.070.071,122,197,922.39
2025-09-30-118.590.151,172,928,846.61
2025-06-30-101.980.051,833,802,817.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-06-管志玉6854.67
2024-08-26-王慧杰7575.14
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