中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,388,874.44 |
2,905,868.04 |
1,858,793.38 |
1,076,072.64 |
| 本期利润 |
1,478,670.45 |
2,521,802.05 |
1,604,484.90 |
1,313,954.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
1.97 |
1.23 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
2.04 |
1.25 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
5,984,788.85 |
4,597,058.99 |
3,087,673.97 |
1,642,615.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
135,016,894.87 |
136,727,248.19 |
119,876,915.61 |
141,528,974.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.72 |
3.48 |
2.68 |
1.41 |
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