基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐合利债券C(022019) |
净值：
1.0619
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0619 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 1,220,000.00 | 6,931,129.64 | 2.76 |
| 01171 | 兖矿能源 | 598,000.00 | 5,196,007.89 | 2.07 |
| 601168 | 西部矿业 | 160,400.00 | 4,433,456.00 | 1.77 |
| 00939 | 建设银行 | 563,000.00 | 3,910,463.89 | 1.56 |
| 000933 | 神火股份 | 140,600.00 | 3,862,282.00 | 1.54 |
| 02888 | 渣打集团 | 18,200.00 | 3,103,608.44 | 1.24 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 169,100.00 | 2,724,201.00 | 1.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,700.00 | 2,343,248.00 | 0.93 |
| 00998 | 中信银行 | 371,000.00 | 2,325,556.66 | 0.93 |
| 002545 | 东方铁塔 | 109,000.00 | 2,011,050.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,688,621.00 | 7.05 | 69.29 |
| 采矿业 | 6,239,128.00 | 2.49 | 24.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,600,256.00 | 0.64 | 6.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.97 | 91.87 | 0.30 | 251,054,835.30 |
| 2025-09-30 | 14.58 | 86.13 | 0.66 | 435,974,354.24 |
| 2025-06-30 | 17.69 | 96.98 | 1.45 | 302,976,885.81 |
| 2025-03-31 | 11.28 | 98.43 | 0.19 | 703,007,833.45 |
| 2024-12-31 | 4.54 | 37.10 | 27.19 | 1,920,641,726.40 |
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