基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐合利债券C(022019) |
净值：
1.0880
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0880 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 116,960.00 | 6,863,212.80 | 0.77 |
| 01171 | 兖矿能源 | 402,000.00 | 5,171,561.76 | 0.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,400.00 | 4,884,624.00 | 0.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 112,100.00 | 4,837,115.00 | 0.54 |
| 002203 | 海亮股份 | 344,300.00 | 4,785,770.00 | 0.54 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 46,400.00 | 4,256,666.63 | 0.48 |
| 605117 | 德业股份 | 31,900.00 | 4,193,574.00 | 0.47 |
| 02888 | 渣打集团 | 26,650.00 | 3,764,898.80 | 0.42 |
| 603713 | 密尔克卫 | 64,800.00 | 3,711,744.00 | 0.42 |
| 688099 | 晶晨股份 | 46,469.00 | 3,680,344.80 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,914,974.60 | 5.17 | 63.99 |
| 采矿业 | 11,443,083.00 | 1.29 | 15.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,005,434.00 | 0.79 | 9.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,711,744.00 | 0.42 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,680,344.80 | 0.41 | 5.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.62 | 83.15 | 0.73 | 887,664,286.10 |
| 2025-12-31 | 19.97 | 91.87 | 0.30 | 251,054,835.30 |
| 2025-09-30 | 14.58 | 86.13 | 0.66 | 435,974,354.24 |
| 2025-06-30 | 17.69 | 96.98 | 1.45 | 302,976,885.81 |
| 2025-03-31 | 11.28 | 98.43 | 0.19 | 703,007,833.45 |
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