首页 > 基金> 金鹰中债0-3年政金债指数A(022026)
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金鹰中债0-3年政金债指数A

(022026)
净值：
1.0254
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0418 2026-09-30
  • 净值走势
金鹰中债0-3年政金债指数A(022026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0254-0.09%
2026-09-291.02630.09%
2026-09-281.0254-0.01%
2026-09-241.02550.07%
2026-09-231.02480.01%
2026-09-221.02470.03%
2026-09-211.02440.03%
2026-09-181.02410.04%
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基金情况

基金全称 金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 许浩琨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.84亿元 份额规模 10.6205亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 4.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.150.121,411,966,708.18
2026-03-31-103.470.521,257,633,396.25
2025-12-31-90.424.621,402,683,592.62
2025-09-30-99.240.781,415,415,741.64
2025-06-30-105.850.151,754,968,933.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-18-许浩琨5912.68
2024-09-25-王怀震7374.21
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