金鹰中债0-3年政金债指数A(022026)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,850,564.19 |
21,505,582.29 |
15,984,078.37 |
12,756,426.61 |
| 本期利润 |
8,503,100.32 |
5,666,692.36 |
3,771,502.74 |
26,723,274.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.60 |
0.35 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
0.68 |
0.51 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
21,764,869.47 |
9,293,104.96 |
8,824,258.34 |
11,404,095.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,083,817,547.08 |
1,092,746,137.53 |
1,285,292,358.88 |
1,484,196,742.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.71 |
2.50 |
2.33 |
1.81 |
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