基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银数字经济智选混合发起A(022038) |
净值：
1.4127
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.4127 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 16,500.00 | 1,067,385.00 | 6.53 |
| 300454 | 深信服 | 7,900.00 | 991,450.00 | 6.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 12,800.00 | 940,416.00 | 5.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,600.00 | 904,945.78 | 5.54 |
| 600588 | 用友网络 | 53,700.00 | 838,794.00 | 5.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,900.00 | 831,870.00 | 5.09 |
| 300604 | 长川科技 | 8,000.00 | 796,960.00 | 4.88 |
| 002138 | 顺络电子 | 21,700.00 | 762,972.00 | 4.67 |
| 688798 | 艾为电子 | 8,244.00 | 761,992.92 | 4.66 |
| 300456 | 赛微电子 | 29,900.00 | 751,985.00 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,964,093.28 | 60.99 | 76.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,036,152.00 | 18.58 | 23.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.98 | - | 12.84 | 16,336,853.24 |
| 2025-06-30 | 94.23 | - | 7.68 | 12,092,094.70 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 10.22 | 11,934,166.79 |
| 2024-12-31 | 90.00 | - | 8.14 | 10,670,853.79 |
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