基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银数字经济智选混合发起A(022038) |
净值：
2.6518
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日增长率：
-2.73%
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累计净值：2.6518 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 25,000.00 | 1,316,500.00 | 9.14 |
| 002384 | 东山精密 | 9,000.00 | 929,700.00 | 6.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,400.00 | 807,864.00 | 5.61 |
| 600522 | 中天科技 | 24,600.00 | 740,214.00 | 5.14 |
| 688368 | 晶丰明源 | 5,052.00 | 631,500.00 | 4.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,600.00 | 588,397.88 | 4.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,095.00 | 573,234.75 | 3.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,500.00 | 569,775.00 | 3.96 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3,827.00 | 562,415.92 | 3.91 |
| 688041 | 海光信息 | 2,652.00 | 557,609.52 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,253,704.28 | 71.19 | 79.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,166,729.80 | 15.04 | 16.78 |
| 建筑业 | 490,958.00 | 3.41 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 7.95 | 14,402,291.68 |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 6.47 | 14,769,320.95 |
| 2025-09-30 | 87.98 | - | 12.84 | 16,336,853.24 |
| 2025-06-30 | 94.23 | - | 7.68 | 12,092,094.70 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 10.22 | 11,934,166.79 |
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