兴银数字经济智选混合发起A(022038)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,898,285.49 |
2,442,872.64 |
285,636.90 |
1,017,094.38 |
| 本期利润 |
14,002,922.83 |
3,359,567.67 |
1,118,394.38 |
670,853.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.37 |
0.33 |
0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
77.99 |
26.33 |
9.78 |
6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
97.27 |
31.31 |
10.51 |
6.71 |
| 期末可供分配利润 |
6,555,679.46 |
3,507,486.77 |
1,309,319.46 |
670,853.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.34 |
0.13 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
28,782,176.18 |
14,260,871.60 |
11,866,130.32 |
10,670,853.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.76 |
1.40 |
1.18 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
176.41 |
40.12 |
17.92 |
6.71 |
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