| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 10,062,888.21 | 10,077,158.82 | 58,519.23 | 44,248.62 |
| 2025-06-29 | 10,054,725.94 | 10,062,888.21 | 22,733.00 | 14,570.73 |
| 2025-03-30 | 10,000,000.00 | 10,054,725.94 | 76,501.91 | 21,775.97 |
| 2024-12-30 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - |
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