基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银数字经济智选混合发起C(022039) |
净值：
2.0002
|
日增长率：
2.53%
|
累计净值：2.0002 | 2026-07-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 18,400.00 | 2,011,856.00 | 6.35 |
| 000636 | 风华高科 | 26,300.00 | 1,899,912.00 | 5.99 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,000.00 | 1,843,000.00 | 5.81 |
| 600460 | 士兰微 | 29,900.00 | 1,634,334.00 | 5.15 |
| 002436 | 兴森科技 | 30,300.00 | 1,543,785.00 | 4.87 |
| 688368 | 晶丰明源 | 6,861.00 | 1,485,543.72 | 4.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,600.00 | 1,450,240.00 | 4.57 |
| 688396 | 华润微 | 13,216.00 | 1,289,220.80 | 4.07 |
| 002384 | 东山精密 | 4,700.00 | 1,233,045.00 | 3.89 |
| 300373 | 扬杰科技 | 7,800.00 | 1,226,394.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,786,585.14 | 81.33 | 89.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,124,269.26 | 9.85 | 10.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.13 | - | 8.16 | 31,704,747.23 |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 7.95 | 14,402,291.68 |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 6.47 | 14,769,320.95 |
| 2025-09-30 | 87.98 | - | 12.84 | 16,336,853.24 |
| 2025-06-30 | 94.23 | - | 7.68 | 12,092,094.70 |
微信公众号
证券之星APP
