基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银数字经济智选混合发起C(022039) |
净值：
1.3834
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日增长率：
-3.82%
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累计净值：1.3834 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,331,924.47 | 7.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,400.00 | 1,226,201.46 | 6.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,300.00 | 932,137.00 | 4.95 |
| 688099 | 晶晨股份 | 9,098.00 | 880,686.40 | 4.68 |
| 300017 | 网宿科技 | 51,600.00 | 768,840.00 | 4.08 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 6,608.00 | 760,448.64 | 4.04 |
| 300458 | 全志科技 | 23,400.00 | 753,012.00 | 4.00 |
| 688676 | 金盘科技 | 12,037.00 | 740,636.61 | 3.93 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11,100.00 | 731,823.00 | 3.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 727,596.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,757,945.55 | 62.45 | 79.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,071,310.82 | 16.31 | 20.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.35 | - | 8.87 | 18,828,519.54 |
| 2026-06-30 | 92.13 | - | 8.16 | 31,704,747.23 |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 7.95 | 14,402,291.68 |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 6.47 | 14,769,320.95 |
| 2025-09-30 | 87.98 | - | 12.84 | 16,336,853.24 |
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