基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银数字经济智选混合发起C(022039) |
净值：
1.5797
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日增长率：
2.36%
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累计净值：1.5797 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 16,500.00 | 935,715.00 | 6.34 |
| 300604 | 长川科技 | 8,000.00 | 810,480.00 | 5.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,600.00 | 722,286.97 | 4.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,640.00 | 692,761.20 | 4.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 671,000.00 | 4.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 478.00 | 647,952.90 | 4.39 |
| 600588 | 用友网络 | 46,500.00 | 616,590.00 | 4.17 |
| 688041 | 海光信息 | 2,652.00 | 595,135.32 | 4.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,000.00 | 584,560.00 | 3.96 |
| 300454 | 深信服 | 5,000.00 | 575,800.00 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,162,120.73 | 62.03 | 69.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,734,463.59 | 25.29 | 28.22 |
| 建筑业 | 338,458.00 | 2.29 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 6.47 | 14,769,320.95 |
| 2025-09-30 | 87.98 | - | 12.84 | 16,336,853.24 |
| 2025-06-30 | 94.23 | - | 7.68 | 12,092,094.70 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 10.22 | 11,934,166.79 |
| 2024-12-31 | 90.00 | - | 8.14 | 10,670,853.79 |
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