兴银数字经济智选混合发起C(022039)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银数字经济智选混合发起C(022039)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,143,062.19	3,581,469.58	1,187,740.76	876,057.54
利息合计	3,228.43	4,097.23	1,660.52	10,966.77
其中：存款利息收入	3,228.43	4,097.23	1,660.52	4,251.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,714.96
投资收益合计	3,124,957.44	2,657,677.80	370,188.07	1,211,331.36
其中：股票投资收益	3,068,298.52	2,575,667.34	302,884.70	1,185,719.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	56,658.92	82,010.46	67,303.37	25,611.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,997,045.14	913,687.92	814,172.56	-346,240.59
其他收入	17,831.18	6,006.63	1,719.61	-
费用	148,462.48	193,757.61	85,669.07	205,203.75
管理人报酬	111,542.69	156,039.88	68,648.85	39,559.48
基金托管费	18,590.47	26,006.66	11,441.45	6,593.27
销售服务费	2,256.99	1,253.07	309.31	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,072.33	10,458.00	5,269.46	159,051.00
利润总额	14,994,599.71	3,387,711.97	1,102,071.69	670,853.79

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