兴银数字经济智选混合发起C(022039)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,187,740.76 |
876,057.54 |
| 利息合计 |
1,660.52 |
10,966.77 |
| 其中：存款利息收入 |
1,660.52 |
4,251.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
6,714.96 |
| 投资收益合计 |
370,188.07 |
1,211,331.36 |
| 其中：股票投资收益 |
302,884.70 |
1,185,719.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
67,303.37 |
25,611.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
814,172.56 |
-346,240.59 |
| 其他收入 |
1,719.61 |
- |
| 费用 |
85,669.07 |
205,203.75 |
| 管理人报酬 |
68,648.85 |
39,559.48 |
| 基金托管费 |
11,441.45 |
6,593.27 |
| 销售服务费 |
309.31 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,269.46 |
159,051.00 |
| 利润总额 |
1,102,071.69 |
670,853.79 |
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