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首页 > 基金> 富国中证科创创业50ETF联接E(022052)

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富国中证科创创业50ETF联接E

(022052)

净值：

1.1048

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.1048

2025-12-26

净值走势

富国中证科创创业50ETF联接E(022052)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.1048	-0.14%
2025-12-25	1.1064	-0.23%
2025-12-24	1.1090	0.52%
2025-12-23	1.1033	0.44%
2025-12-22	1.0985	2.89%
2025-12-19	1.0676	0.25%
2025-12-18	1.0649	-2.29%
2025-12-17	1.0899	3.95%

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基金情况

基金全称	富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	曹璐迪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1635亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.48%
最近一月	6.67%
最近三月	2.94%
最近六月	0.00%
最近一年	55.34%
最近两年	-

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基金要闻

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富国中证科创创业50ETF联接E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688111	金山办公	5.00	1,495.60	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	1,495.60	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	2.86	3.33	707,119,909.24
2025-06-30	-	1.85	3.51	559,668,749.67
2025-03-31	-	1.07	4.51	550,085,526.37
2024-12-31	-	0.95	4.52	563,935,519.70
2024-09-30	-	1.10	4.07	401,262,568.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-23	-	曹璐迪	492	116.54

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基金公告

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