基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证科创创业50ETF联接E(022052) |
净值：
1.6234
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日增长率：
-3.28%
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累计净值：1.6234 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 393,200.00 | 0.07 |
| 688041 | 海光信息 | 1,200.00 | 252,312.00 | 0.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,600.00 | 244,530.00 | 0.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,600.00 | 200,448.00 | 0.04 |
| 688012 | 中微公司 | 600.00 | 183,828.00 | 0.03 |
| 688111 | 金山办公 | 400.00 | 93,424.00 | 0.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 400.00 | 80,920.00 | 0.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 600.00 | 67,200.00 | 0.01 |
| 688047 | 龙芯中科 | 400.00 | 52,220.00 | 0.01 |
| 688169 | 石头科技 | 400.00 | 47,992.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,353,620.00 | 0.25 | 70.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 567,544.00 | 0.10 | 29.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.35 | 6.55 | 0.32 | 550,035,456.30 |
| 2025-12-31 | - | 5.17 | 0.87 | 669,349,517.55 |
| 2025-09-30 | - | 2.86 | 3.33 | 707,119,909.24 |
| 2025-06-30 | - | 1.85 | 3.51 | 559,668,749.67 |
| 2025-03-31 | - | 1.07 | 4.51 | 550,085,526.37 |
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