富国中证科创创业50ETF联接E(022052)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,267,469.07 |
636,472.53 |
-289,144.35 |
-90,625.01 |
| 本期利润 |
6,096,006.50 |
3,903,780.90 |
-351,630.81 |
-423,243.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.30 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.66 |
37.16 |
-3.80 |
-6.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.94 |
59.03 |
-0.76 |
34.32 |
| 期末可供分配利润 |
307,344.80 |
-1,034,549.57 |
-3,476,333.50 |
-5,743,435.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.32 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
18,181,225.88 |
12,629,056.77 |
7,391,718.17 |
12,508,120.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.09 |
0.68 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
235.22 |
113.60 |
33.30 |
34.32 |
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