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首页 > 基金> 平安双债添益债券E(022058)
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平安双债添益债券E

(022058)
净值：
1.4215
日增长率：
0.18%
累计净值：1.4215 2025-11-13
  • 净值走势
平安双债添益债券E(022058)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.42150.18%
2025-11-121.4190-0.06%
2025-11-111.4199-0.03%
2025-11-101.42030.16%
2025-11-071.41810.02%
2025-11-061.41780.06%
2025-11-051.41700.15%
2025-11-041.4149-0.10%
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基金情况

基金全称 平安双债添益债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 曾小丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.6446亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.92%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 6.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-120.360.362,184,763,670.34
2025-06-30-126.310.281,722,868,153.12
2025-03-31-113.510.231,431,117,333.01
2024-12-31-119.650.671,532,341,280.89
2024-09-30-135.610.671,744,068,486.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-曾小丽44911.74
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