平安双债添益债券E(022058)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,052,216.27 |
3,159,920.87 |
522,478.77 |
82,621.31 |
| 本期利润 |
1,403,806.32 |
3,380,864.99 |
981,143.68 |
8,170.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
4.77 |
2.70 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
5.26 |
2.88 |
6.08 |
| 期末可供分配利润 |
5,642,694.05 |
26,133,512.43 |
21,182,195.69 |
4,337,079.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.35 |
0.31 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
22,624,506.22 |
106,942,380.12 |
94,965,459.76 |
21,440,237.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.42 |
1.39 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.08 |
11.66 |
9.14 |
6.08 |
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