平安双债添益债券E(022058)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
52,531,860.86 |
99,217,848.14 |
| 利息合计 |
37,256.37 |
277,809.91 |
| 其中：存款利息收入 |
22,705.81 |
263,409.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,550.56 |
14,399.93 |
| 投资收益合计 |
51,418,393.64 |
86,854,164.59 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
51,418,393.64 |
86,854,164.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,074,900.60 |
12,078,585.86 |
| 其他收入 |
1,310.25 |
7,287.78 |
| 费用 |
10,985,995.63 |
30,971,841.63 |
| 管理人报酬 |
5,747,193.91 |
15,152,584.64 |
| 基金托管费 |
1,436,798.46 |
3,788,146.15 |
| 销售服务费 |
249,742.66 |
581,753.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,364,738.23 |
10,977,392.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,364,738.23 |
10,977,392.32 |
| 其他费用 |
136,431.42 |
282,126.13 |
| 利润总额 |
41,545,865.23 |
68,246,006.51 |
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