基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证工程机械主题指数发起A(022069) |
净值：
1.0955
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.0955 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 1,053,700.00 | 18,429,213.00 | 15.32 |
| 000338 | 潍柴动力 | 685,680.00 | 17,210,568.00 | 14.30 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,743,900.00 | 12,556,080.00 | 10.44 |
| 601100 | 恒立液压 | 114,000.00 | 10,295,340.00 | 8.56 |
| 000157 | 中联重科 | 1,056,600.00 | 6,307,902.00 | 5.24 |
| 600418 | 江淮汽车 | 121,300.00 | 3,332,111.00 | 2.77 |
| 000528 | 柳工 | 346,600.00 | 2,606,432.00 | 2.17 |
| 603298 | 杭叉集团 | 111,400.00 | 2,436,318.00 | 2.02 |
| 601717 | 中创智领 | 165,300.00 | 2,206,755.00 | 1.83 |
| 688257 | 新锐股份 | 37,883.00 | 2,029,771.14 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,550,702.57 | 93.55 | 99.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,101,793.00 | 0.92 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,726.74 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 1,417.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.49 | - | 5.73 | 120,314,941.24 |
| 2026-06-30 | 94.82 | - | 7.08 | 119,768,415.76 |
| 2026-03-31 | 94.80 | - | 6.67 | 187,856,539.82 |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 5.33 | 40,320,396.13 |
| 2025-09-30 | 95.01 | - | 7.21 | 35,586,684.78 |
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