天弘中证工程机械主题指数发起A(022069)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
605,954.61 |
1,037,810.91 |
285,744.60 |
99,358.54 |
| 本期利润 |
-3,003,630.40 |
2,690,561.77 |
655,152.26 |
-395,816.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.33 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.93 |
29.53 |
8.13 |
-3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.98 |
35.18 |
8.06 |
-4.19 |
| 期末可供分配利润 |
3,285,696.87 |
1,259,253.87 |
236,029.76 |
-410,214.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
24,516,481.74 |
12,289,107.93 |
6,924,866.71 |
9,377,003.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.30 |
1.04 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.36 |
29.52 |
3.53 |
-4.19 |
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