基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073) |
净值：
1.1534
|
日增长率：
0.95%
|
累计净值：1.2284 | 2026-01-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 898,000.00 | 11,152,508.95 | 5.61 |
| 03360 | 远东宏信 | 1,250,000.00 | 9,077,361.00 | 4.56 |
| 01988 | 民生银行 | 2,219,500.00 | 7,878,458.38 | 3.96 |
| 00551 | 裕元集团 | 515,000.00 | 7,428,578.05 | 3.74 |
| 01088 | 中国神华 | 207,500.00 | 7,271,824.22 | 3.66 |
| 01308 | 海丰国际 | 276,000.00 | 6,945,183.74 | 3.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 361,000.00 | 6,945,129.55 | 3.49 |
| 03808 | 中国重汽 | 277,000.00 | 6,910,301.38 | 3.48 |
| 00857 | 中国石油股份 | 848,000.00 | 6,418,498.09 | 3.23 |
| 01898 | 中煤能源 | 714,000.00 | 6,416,745.85 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.97 | - | 7.76 | 198,848,890.23 |
| 2025-09-30 | 95.01 | - | 9.08 | 123,670,641.88 |
| 2025-06-30 | 94.95 | - | 14.55 | 86,164,202.64 |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 6.95 | 26,021,706.72 |
| 2024-12-31 | 95.13 | - | 10.05 | 19,331,895.51 |
微信公众号
证券之星APP
