天弘港股红利高股息指数C(022073)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,364,347.07 |
3,419,345.68 |
1,045,340.11 |
13,655.56 |
| 本期利润 |
-4,319,573.84 |
3,025,956.83 |
2,076,291.16 |
223,115.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.07 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.80 |
6.31 |
10.88 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.79 |
14.59 |
11.01 |
5.38 |
| 期末可供分配利润 |
989,899.84 |
1,187,384.82 |
1,216,657.10 |
5,006.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
59,253,961.39 |
84,261,751.82 |
66,208,863.75 |
9,244,289.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.14 |
1.15 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.34 |
20.75 |
16.98 |
5.38 |
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