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华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084) |
净值：
2.0763
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日增长率：
0.26%
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累计净值：2.0763 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,105,900.00 | 72,590,373.00 | 9.25 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,403,500.00 | 68,070,000.00 | 8.67 |
| 600111 | 北方稀土 | 976,300.00 | 45,026,956.00 | 5.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 591,300.00 | 40,362,138.00 | 5.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,090,200.00 | 37,762,244.00 | 4.81 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 440,229.00 | 27,686,001.81 | 3.53 |
| 600547 | 山东黄金 | 704,600.00 | 27,275,066.00 | 3.47 |
| 000807 | 云铝股份 | 811,200.00 | 26,639,808.00 | 3.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,134,000.00 | 26,490,240.00 | 3.37 |
| 002466 | 天齐锂业 | 403,100.00 | 22,323,678.00 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.32 | - | 25.22 | 785,127,502.49 |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 9.21 | 96,490,809.49 |
| 2025-06-30 | 93.66 | - | 7.95 | 18,841,038.50 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 8.68 | 15,177,097.43 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 8.69 | 9,563,642.92 |
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