首页 > 基金> 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084)

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华安中证有色金属矿业主题指数发起式C

(022084)

净值：

1.0072

日增长率：

-5.59%

累计净值：1.0072

2024-10-11

净值走势

华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-10-11	1.0072	-5.59%
2024-09-30	1.0668	5.51%
2024-09-27	1.0111	1.11%
2024-09-26	1.0000	-

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基金情况

基金全称	华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	许之彦
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0100亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-5.59%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安中证有色金属矿业主题指数发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-19	-	许之彦	27	0.72

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基金公告

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