华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(022084)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-111,391,804.60 |
4,205,121.73 |
114,258.59 |
3,013.53 |
| 本期利润 |
-129,355,959.06 |
35,271,011.84 |
472,301.07 |
-50,170.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
1.07 |
0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.03 |
64.74 |
10.68 |
-4.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.63 |
98.65 |
16.59 |
-5.00 |
| 期末可供分配利润 |
-41,814,194.89 |
20,876,907.16 |
109,171.60 |
-50,153.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
0.08 |
0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
938,005,651.63 |
499,431,661.68 |
6,918,814.77 |
952,429.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.89 |
1.11 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.63 |
88.72 |
10.76 |
-5.00 |
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