首页 > 基金> 恒生前海恒源昭利债券C(022095)
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恒生前海恒源昭利债券C

(022095)
净值：
1.2909
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2909 2026-08-04
  • 净值走势
恒生前海恒源昭利债券C(022095)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.29090.02%
2026-08-031.29070.05%
2026-07-311.29010.01%
2026-07-301.29000.01%
2026-07-291.28990.01%
2026-07-281.28980.01%
2026-07-271.28970.05%
2026-07-241.28910.02%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 钟恩庚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.46%
最近三月 2.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.1621.171,011,044.27
2026-03-31-96.860.71239,364,345.38
2025-12-31-118.490.07238,438,926.96
2025-09-30-84.720.142,191,283,413.64
2025-06-30-94.637.491,272,016.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-01-钟恩庚360.50
2024-09-122026-07-01吕程65728.45
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