首页 - 基金 - 恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 持债明细
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恒生前海恒源昭利债券C(022095)持债明细
截止日：2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250206 25国开06 151,764,082.19 63.65
2 250001 25附息国债01 50,557,753.42 21.20
3 250401 25农发01 20,230,783.56 8.48
4 212580052 25赣州银行债01 20,003,934.25 8.39
5 222580022 25海峡银行绿债01 19,986,304.66 8.38
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