基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创新药ETF联接F(022104) |
净值：
0.5913
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.5913 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,500.00 | 1,219,650.00 | 0.15 |
| 603259 | 药明康德 | 13,200.00 | 918,060.00 | 0.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,100.00 | 696,725.00 | 0.09 |
| 688271 | 联影医疗 | 2,596.00 | 331,613.04 | 0.04 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 24,400.00 | 304,512.00 | 0.04 |
| 600436 | 片仔癀 | 1,500.00 | 300,015.00 | 0.04 |
| 000538 | 云南白药 | 4,600.00 | 256,634.00 | 0.03 |
| 002422 | 科伦药业 | 5,900.00 | 211,928.00 | 0.03 |
| 002252 | 上海莱士 | 27,800.00 | 190,986.00 | 0.02 |
| 000963 | 华东医药 | 4,700.00 | 189,692.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,201,197.53 | 1.13 | 80.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,247,395.00 | 0.15 | 10.91 |
| 批发和零售业 | 547,514.00 | 0.07 | 4.79 |
| 卫生和社会工作 | 435,465.00 | 0.05 | 3.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 1.51 | 4.94 | 1,332,674,139.85 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.37 | 1,213,448,972.26 |
| 2025-06-30 | 1.40 | - | 6.07 | 817,180,911.45 |
| 2025-03-31 | 1.41 | - | 6.33 | 820,868,236.56 |
| 2024-12-31 | 1.38 | - | 6.27 | 788,789,884.94 |
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