广发创新药ETF联接F(022104)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发创新药ETF联接F(022104)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,577,662.13	-	325,063.96
存出保证金	297,892.36	45,178.29	72,459.82
交易性金融资产	1,285,888,141.50	771,553,344.14	746,337,912.39
其中：股票投资	-	11,431,571.53	10,893,883.93
债券投资	20,120,602.74	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	19,846,723.30	13,075,216.91	2,787,713.08
其他资产	-	-	-
资产总计	1,371,875,385.86	834,259,777.94	798,654,075.79
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,001,610.98	-	-
应付证券清算款	5,995,072.52	4,982,846.71	2,999,932.98
应付赎回款	27,833,573.24	11,893,582.99	6,558,368.03
应付管理人报酬	28,596.90	22,157.28	23,915.83
应付托管费	5,719.37	4,431.45	4,783.18
应付销售服务费	166,227.89	86,035.22	98,039.64
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	170,445.11	89,812.84	179,151.19
负债合计	39,201,246.01	17,078,866.49	9,864,190.85
所有者权益
实收基金	2,269,037,889.33	1,463,823,586.23	1,598,210,292.50
未分配利润	-936,363,749.48	-646,642,674.78	-809,420,407.56
所有者权益合计	1,332,674,139.85	817,180,911.45	788,789,884.94
负债及所有者权益总计	1,371,875,385.86	834,259,777.94	798,654,075.79

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