广发创新药ETF联接F(022104)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
325,063.96 |
| 存出保证金 |
45,178.29 |
72,459.82 |
| 交易性金融资产 |
771,553,344.14 |
746,337,912.39 |
| 其中：股票投资 |
11,431,571.53 |
10,893,883.93 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
13,075,216.91 |
2,787,713.08 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
834,259,777.94 |
798,654,075.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
4,982,846.71 |
2,999,932.98 |
| 应付赎回款 |
11,893,582.99 |
6,558,368.03 |
| 应付管理人报酬 |
22,157.28 |
23,915.83 |
| 应付托管费 |
4,431.45 |
4,783.18 |
| 应付销售服务费 |
86,035.22 |
98,039.64 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
89,812.84 |
179,151.19 |
| 负债合计 |
17,078,866.49 |
9,864,190.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,463,823,586.23 |
1,598,210,292.50 |
| 未分配利润 |
-646,642,674.78 |
-809,420,407.56 |
| 所有者权益合计 |
817,180,911.45 |
788,789,884.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
834,259,777.94 |
798,654,075.79 |
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