广发创新药ETF联接F(022104)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发创新药ETF联接F(022104)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-58,140,264.38	93,184,903.44	103,040,927.26	-136,566,863.41
利息合计	116,348.40	218,782.45	89,770.64	160,275.61
其中：存款利息收入	116,348.40	218,782.45	89,770.64	160,275.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,950,802.41	-27,628,670.09	-33,465,908.77	-82,297,837.82
其中：股票投资收益	-	740,209.06	-442,496.44	-6,748,053.44
基金投资收益	-9,200,906.52	-28,523,321.93	-33,130,163.62	-75,943,429.85
债券投资收益	250,104.11	35,709.57	-	5,724.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	118,733.21	106,751.29	387,920.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,261,529.13	119,141,136.04	136,147,646.88	-54,838,489.61
其他收入	955,718.76	1,453,655.04	269,418.51	409,188.41
费用	1,529,976.39	1,880,742.69	791,875.84	1,626,064.78
管理人报酬	199,047.80	285,485.16	131,345.78	325,165.22
基金托管费	39,809.56	57,096.99	26,269.12	65,033.09
销售服务费	1,146,015.97	1,353,381.00	544,272.67	1,057,682.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,296.68	7,383.58	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	54,296.68	7,383.58	-	-
其他费用	90,380.96	177,395.96	89,988.27	178,184.14
利润总额	-59,670,240.77	91,304,160.75	102,249,051.42	-138,192,928.19

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