首页 > 基金> 华泰保兴安悦债券D(022109)
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华泰保兴安悦债券D

(022109)
净值：
1.1226
日增长率：
0.47%
累计净值：1.1275 2026-02-06
  • 净值走势
华泰保兴安悦债券D(022109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12260.47%
2026-02-051.11740.38%
2026-02-041.1132-0.10%
2026-02-031.1143-0.09%
2026-02-021.11530.09%
2026-01-301.1143-0.09%
2026-01-291.1153-0.10%
2026-01-281.11640.19%
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基金情况

基金全称 华泰保兴安悦债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.74%
最近一月 2.39%
最近三月 -2.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.85%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-128.620.0413,339,973,869.57
2025-09-30-129.210.0114,978,142,249.79
2025-06-30-101.600.0419,881,719,416.70
2025-03-31-98.000.0917,948,664,996.48
2024-12-31-88.020.0811,353,974,823.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-13-陈祺伟5152.86
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