华泰保兴安悦债券D(022109)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴安悦债券D(022109)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	17,157,407,922.00	20,200,569,198.08	9,994,080,541.55
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	17,157,407,922.00	20,200,569,198.08	9,994,080,541.55
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,000,463,718.93
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	42,433,689.24	308,932,367.78	489,601,269.03
其他资产	-	-	-
资产总计	17,205,179,931.37	20,516,670,513.28	11,493,084,504.84
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,772,547,024.58	530,044,925.76	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	86,977,747.85	97,848,937.47	135,610,194.44
应付管理人报酬	3,558,665.91	4,671,044.67	2,203,892.80
应付托管费	948,977.58	1,245,611.91	587,704.76
应付销售服务费	789,624.07	969,622.78	409,011.15
应付交易费用	-	-	-
应交税费	6,039.41	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	377,982.40	170,953.99	298,878.07
负债合计	3,865,206,061.80	634,951,096.58	139,109,681.22
所有者权益
实收基金	12,102,351,633.38	16,946,135,148.99	9,864,913,460.24
未分配利润	1,237,622,236.19	2,935,584,267.71	1,489,061,363.38
所有者权益合计	13,339,973,869.57	19,881,719,416.70	11,353,974,823.62
负债及所有者权益总计	17,205,179,931.37	20,516,670,513.28	11,493,084,504.84

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