华泰保兴安悦债券D(022109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴安悦债券D(022109)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	456,831,919.64	-835,019,500.17	260,698,305.66	652,282,500.07
利息合计	58,889.87	14,114,421.47	13,782,654.58	5,254,191.53
其中：存款利息收入	58,889.87	231,436.63	185,689.51	394,101.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,882,984.84	13,596,965.07	4,860,090.52
投资收益合计	47,066,372.83	307,762,791.82	172,690,509.13	147,862,093.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,066,372.83	307,762,791.82	172,690,509.13	147,862,093.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	408,049,942.13	-1,160,756,267.23	71,305,939.42	496,273,027.04
其他收入	1,656,714.81	3,859,553.77	2,919,202.53	2,893,188.00
费用	49,865,064.71	101,006,021.62	43,656,957.49	19,467,130.40
管理人报酬	18,103,470.70	53,232,929.35	27,366,866.03	12,181,795.73
基金托管费	4,827,592.19	14,195,447.84	7,297,830.98	3,416,372.20
销售服务费	4,321,863.21	11,376,215.04	5,832,294.62	2,082,586.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,506,010.77	21,991,581.35	3,057,063.30	1,579,176.03
其中：卖出回购金融资产支出	22,506,010.77	21,991,581.35	3,057,063.30	1,579,176.03
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	406,966,854.93	-936,025,521.79	217,041,348.17	632,815,369.67

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