华泰保兴安悦债券D(022109)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
260,698,305.66 |
652,282,500.07 |
| 利息合计 |
13,782,654.58 |
5,254,191.53 |
| 其中：存款利息收入 |
185,689.51 |
394,101.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,596,965.07 |
4,860,090.52 |
| 投资收益合计 |
172,690,509.13 |
147,862,093.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
172,690,509.13 |
147,862,093.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
71,305,939.42 |
496,273,027.04 |
| 其他收入 |
2,919,202.53 |
2,893,188.00 |
| 费用 |
43,656,957.49 |
19,467,130.40 |
| 管理人报酬 |
27,366,866.03 |
12,181,795.73 |
| 基金托管费 |
7,297,830.98 |
3,416,372.20 |
| 销售服务费 |
5,832,294.62 |
2,082,586.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,057,063.30 |
1,579,176.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,057,063.30 |
1,579,176.03 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
207,200.00 |
| 利润总额 |
217,041,348.17 |
632,815,369.67 |
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