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首页 > 基金> 摩根中证A50ETF发起式联接E(022110)
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摩根中证A50ETF发起式联接E

(022110)
净值：
1.2777
日增长率：
0.34%
累计净值：1.2870 2025-11-10
  • 净值走势
摩根中证A50ETF发起式联接E(022110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.27770.34%
2025-11-071.2734-0.05%
2025-11-061.27411.06%
2025-11-051.26070.14%
2025-11-041.2589-0.91%
2025-11-031.2705-0.25%
2025-10-311.2737-0.93%
2025-10-301.2856-0.56%
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基金情况

基金全称 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 韩秀一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1801亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 -0.15%
最近三月 11.62%
最近六月 0.00%
最近一年 10.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.15328,162,916.22
2025-06-30--5.54338,309,596.60
2025-03-31--5.61364,007,168.22
2024-12-31--6.00447,330,703.44
2024-09-30--7.05437,994,267.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-韩秀一42737.58
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