首页 > 基金> 摩根中证A50ETF发起式联接E(022110)
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摩根中证A50ETF发起式联接E

(022110)
净值：
1.3041
日增长率：
-0.75%
累计净值：1.3134 2026-08-11
  • 净值走势
摩根中证A50ETF发起式联接E(022110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.3041-0.75%
2026-08-101.31400.44%
2026-08-071.30830.68%
2026-08-061.2994-0.54%
2026-08-051.30650.61%
2026-08-041.29860.83%
2026-08-031.2879-0.67%
2026-07-311.29660.01%
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基金情况

基金全称 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 韩秀一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1185亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 2.20%
最近三月 -3.54%
最近六月 0.00%
最近一年 13.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.024.58198,159,439.76
2026-03-31--5.95242,628,802.11
2025-12-31--6.51329,913,248.08
2025-09-30--6.15328,162,916.22
2025-06-30--5.54338,309,596.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-韩秀一70140.42
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