摩根中证A50ETF发起式联接E(022110)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,835,085.66 |
1,541,640.12 |
459,629.04 |
1,107,844.69 |
| 本期利润 |
610,071.79 |
3,473,844.66 |
75,930.11 |
13,506.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
12.87 |
0.25 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
15.48 |
0.45 |
18.70 |
| 期末可供分配利润 |
2,628,067.63 |
1,483,622.71 |
1,179,908.16 |
1,103,524.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
15,585,079.17 |
19,757,399.36 |
26,398,749.00 |
35,783,839.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.27 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.67 |
37.08 |
19.24 |
18.70 |
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