首页 > 基金> 富国增利债券发起式E(022133)
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富国增利债券发起式E

(022133)
净值：
1.0911
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1261 2026-11-09
  • 净值走势
富国增利债券发起式E(022133)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.09110.00%
2026-11-061.09110.06%
2026-11-051.09040.01%
2026-11-041.09030.06%
2026-11-031.08960.12%
2026-11-021.0883-0.01%
2026-10-301.0884-0.23%
2026-10-291.09090.02%
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基金情况

基金全称 富国增利债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 144.86亿元 份额规模 133.3232亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.37%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 3.29%
最近两年 6.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.570.6322,288,323,691.03
2026-06-30-106.280.6117,225,900,515.11
2026-03-31-101.934.709,240,865,211.99
2025-12-31-118.800.866,158,516,788.70
2025-09-30-114.302.186,358,801,548.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-06-朱征星7955.83
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