富国增利债券发起式E(022133)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,571,415.96 |
68,352,018.58 |
29,931,280.67 |
2,914,452.09 |
| 本期利润 |
123,519,596.26 |
41,226,317.25 |
41,973,821.89 |
5,866,634.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
1.51 |
1.55 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
1.37 |
1.10 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
671,117,022.87 |
126,076,123.90 |
203,216,500.30 |
32,874,656.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,514,337,844.82 |
2,280,177,799.53 |
5,043,679,364.54 |
1,121,895,769.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.65 |
2.55 |
2.28 |
1.17 |
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