首页 > 基金> 富国增利债券发起式F(022134)
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富国增利债券发起式F

(022134)
净值：
1.0924
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1084 2026-05-13
  • 净值走势
富国增利债券发起式F(022134)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.09240.03%
2026-05-121.09210.04%
2026-05-111.09170.04%
2026-05-081.09130.01%
2026-05-071.09120.01%
2026-05-061.0911-0.04%
2026-04-301.0915-0.01%
2026-04-291.09160.05%
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基金情况

基金全称 富国增利债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0052亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.29%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-101.934.709,240,865,211.99
2025-12-31-118.800.866,158,516,788.70
2025-09-30-114.302.186,358,801,548.88
2025-06-30-110.781.0713,387,902,819.86
2025-03-31-98.091.769,828,624,316.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-06-朱征星6154.10
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