基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中短债债券D(022147) |
净值：
1.0360
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0670 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 101.15 | 0.05 | 1,085,405,974.17 |
| 2025-06-30 | - | 113.96 | 0.24 | 1,213,145,945.55 |
| 2025-03-31 | - | 101.61 | 0.10 | 1,281,043,048.28 |
| 2024-12-31 | - | 123.29 | 0.07 | 1,765,476,954.78 |
| 2024-09-30 | - | 99.15 | 0.17 | 2,323,132,506.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-15 | - | 陆欣 | 18 | 0.11 |
| 2025-12-15 | - | 张彩霞 | 18 | 0.11 |
| 2024-09-06 | - | 俞善超 | 483 | 2.36 |
| 2024-09-06 | 2025-12-15 | 张昊 | 465 | 2.25 |
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