首页 > 基金> 国联安中短债债券D(022147)
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国联安中短债债券D

(022147)
净值：
1.0460
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0770 2026-05-13
  • 净值走势
国联安中短债债券D(022147)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04600.03%
2026-05-121.04570.03%
2026-05-111.04540.01%
2026-05-081.04530.01%
2026-05-071.04520.01%
2026-05-061.0451-0.01%
2026-04-301.0452-0.01%
2026-04-291.04530.03%
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基金情况

基金全称 国联安中短债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 俞善超 陆欣 张彩霞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.20%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.500.101,073,530,421.02
2025-12-31-94.370.101,133,902,671.17
2025-09-30-101.150.051,085,405,974.17
2025-06-30-113.960.241,213,145,945.55
2025-03-31-101.610.101,281,043,048.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-15-陆欣1511.07
2025-12-15-张彩霞1511.07
2024-09-06-俞善超6163.35
2024-09-062025-12-15张昊4652.25
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