| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 58,779.41 | 32,405.56 | 33,281.94 | 59,655.79 |
| 2025-09-29 | 2,518.72 | 58,779.41 | 110,516.82 | 54,256.13 |
| 2025-06-29 | 4,039.63 | 2,518.72 | 1,462.04 | 2,982.95 |
| 2025-03-30 | 316.55 | 4,039.63 | 9,777.48 | 6,054.40 |
| 2024-12-30 | 77.67 | 316.55 | 241.45 | 2.57 |
| 2024-09-29 | - | 77.67 | 77.67 | - |
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