国联安中短债债券D(022147)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
15,204,512.62 |
71,140,086.15 |
| 利息合计 |
113,363.45 |
266,282.18 |
| 其中：存款利息收入 |
22,230.28 |
109,361.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
91,133.17 |
156,921.08 |
| 投资收益合计 |
19,585,069.73 |
70,654,109.46 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,585,069.73 |
70,654,109.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,495,837.33 |
52,634.97 |
| 其他收入 |
1,916.77 |
167,059.54 |
| 费用 |
4,427,348.79 |
11,293,928.50 |
| 管理人报酬 |
2,111,875.82 |
6,209,592.30 |
| 基金托管费 |
703,958.61 |
2,069,864.05 |
| 销售服务费 |
6,805.45 |
38,716.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,410,313.74 |
2,552,563.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,410,313.74 |
2,552,563.13 |
| 其他费用 |
122,738.35 |
247,200.00 |
| 利润总额 |
10,777,163.83 |
59,846,157.65 |
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