基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安价值增长混合D(022149) |
净值：
2.3769
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：2.3769 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,180,000.00 | 112,726,000.00 | 8.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,700,000.00 | 108,928,000.00 | 8.61 |
| 000960 | 锡业股份 | 4,600,000.00 | 106,444,000.00 | 8.41 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,920,000.00 | 75,206,400.00 | 5.94 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,380,000.00 | 66,830,400.00 | 5.28 |
| 600595 | 中孚实业 | 11,500,000.00 | 59,685,000.00 | 4.72 |
| 300037 | 新宙邦 | 920,000.00 | 49,109,600.00 | 3.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 644,100.00 | 45,499,224.00 | 3.60 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,700,000.00 | 41,229,000.00 | 3.26 |
| 605060 | 联德股份 | 1,400,000.00 | 39,130,000.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,207,959.20 | 42.77 | 52.41 |
| 采矿业 | 247,162,306.00 | 19.53 | 23.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,489,663.34 | 13.47 | 16.51 |
| 金融业 | 41,229,000.00 | 3.26 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,240,912.34 | 1.60 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,216,175.00 | 0.97 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.62 | - | 9.66 | 1,265,274,619.85 |
| 2025-06-30 | 80.71 | - | 11.26 | 1,032,897,388.75 |
| 2025-03-31 | 76.73 | - | 11.98 | 1,016,093,984.02 |
| 2024-12-31 | 81.12 | - | 10.38 | 1,131,687,291.00 |
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