基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安价值增长混合D(022149) |
净值：
2.8813
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日增长率：
0.60%
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累计净值：2.8813 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 2,510,000.00 | 153,361,000.00 | 8.20 |
| 601872 | 招商轮船 | 7,313,500.00 | 119,648,860.00 | 6.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,358,300.00 | 111,528,897.00 | 5.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,500,000.00 | 111,475,000.00 | 5.96 |
| 002001 | 新和成 | 3,166,260.00 | 109,394,283.00 | 5.85 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,080,000.00 | 85,611,600.00 | 4.58 |
| 002895 | 川恒股份 | 1,944,400.00 | 76,842,688.00 | 4.11 |
| 600026 | 中远海能 | 3,147,400.00 | 69,242,800.00 | 3.70 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,934,200.00 | 67,649,880.00 | 3.62 |
| 600309 | 万华化学 | 839,100.00 | 66,666,495.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 855,061,712.69 | 45.74 | 57.81 |
| 采矿业 | 296,378,236.05 | 15.86 | 20.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264,094,303.66 | 14.13 | 17.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,521,950.00 | 3.40 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.13 | - | 11.64 | 1,869,278,348.76 |
| 2025-12-31 | 83.35 | - | 8.46 | 1,336,811,447.19 |
| 2025-09-30 | 81.62 | - | 9.66 | 1,265,274,619.85 |
| 2025-06-30 | 80.71 | - | 11.26 | 1,032,897,388.75 |
| 2025-03-31 | 76.73 | - | 11.98 | 1,016,093,984.02 |
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