| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 16,932.64 | 117.47 | 29,831.29 | 46,646.46 |
| 2026-03-30 | 117.47 | 16,932.64 | 17,820.87 | 1,005.70 |
| 2025-12-30 | 117.47 | 117.47 | - | - |
| 2025-09-29 | 117.47 | 117.47 | - | - |
| 2025-06-29 | 116.86 | 117.47 | 0.61 | - |
| 2025-03-30 | 116.86 | 116.86 | - | - |
| 2024-12-30 | - | 116.86 | 116.86 | - |
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