诺安价值增长混合D(022149)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-972,759.29 |
93,146,700.39 |
| 利息合计 |
978,545.15 |
1,322,799.22 |
| 其中：存款利息收入 |
261,730.44 |
693,437.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
716,814.71 |
629,362.04 |
| 投资收益合计 |
-25,580,171.87 |
246,946,791.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-36,935,406.39 |
223,014,729.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,355,234.52 |
23,932,062.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,544,442.63 |
-155,206,049.09 |
| 其他收入 |
84,424.80 |
83,158.72 |
| 费用 |
7,323,640.15 |
14,380,018.25 |
| 管理人报酬 |
6,199,342.27 |
12,175,601.75 |
| 基金托管费 |
1,033,223.75 |
2,029,266.91 |
| 销售服务费 |
20.27 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
91,053.86 |
175,149.59 |
| 利润总额 |
-8,296,399.44 |
78,766,682.14 |
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